Uue pangakonto lisamine

 

1. Lisa uus raamatupidamiskonto

Uue pangakonto jaoks on vaja lisada uus raamatupidamiskonto. Vali ülamenüüst “RMP” > ”Kontoplaan”.

Avaneb kontoplaan, vali alamenüüst “+” nupp, et lisada konto. Kui kogu vajalik informatsioon on lisatud, vajuta “Salvesta”.

pangakonto

2. Lisa uus pangakonto

Pangakonto lisamiseks ava “Sätted” > ”Firma Andmed”. Avaneb leht, mille alamenüüs on nupp “Lisa pangakonto”. Avanenud aknas saad lisada vastava informatsiooni uue pangakonto kohta. Peale järgmiste väljade täitmist vajuta “Salvesta”.

Pangakonto real lõpus olev nupp “Vaikimisi” tähendab, et see konto on valitud kontoks, mis seotakse maksetega. Vaikimisi määratud kontot saab muuta.

Samuti saab makset koostades määrata mingi muu konto, mis ei ole antud hetkel vaikimisi määratud. Selleks mine “Sätted” > “Algandmed” > “Süsteemikontod”. Vali teine konto (Arvelduskonto(pank)) ja vajuta kontonumbri peale, saad lisada konto, mida soovite vaikimisi kontoks.

Kui konto on sel moel lisatud, siis saab seda kontot kasutada maksefaili koostamisel.

 

3. ERPLY lao kasutajale

NB: kõikidele viisidele, kuidas klient teile maksta saab, peab leiduma eraldi laekumise viis ERPLY laos. Ilma selleta ei saa neid raamatupidamiskontodega ühendada. Ehk siis kui Sul on olemas pangakontod Swedbankis ja PayPalis, siis on vaja mõlema kohta ka laekumise viisi ERPLY lattu.

  • Lisa uus laekumisviis ERPLY lao poolel

Et ERPLYs oleksid laekumise viisid õiged, mine ERPLY keskkonnas: “Erply seaded” > “Üldseadistused” > “Müügiarved seaded” > “Laekumiste viisid”. Seal saad määrata vastava laekumise viisi ja süsteemikoodi. Kui muudatused on tehtud, vajuta “Salvesta”.

  • Ühenda laekumisviis raamatupidamiskontoga

Vali ERPLY Books’i ülamenüüst “Sätted” > “Erply kassa ja lao sätted” > “Lisa reeglid kontodele”. Vajutades “Konto number” lahtrile, saad valida konto, mille lisasid kontoplaani.

Kui tulevad antud konto nimega maksed, siis need jõuavad sellele kontole.

  • Kas oled selle kontoga eelnevalt mingeid toiminguid läbi viinud?

Kui oled antud kontoga eelnevalt mingeid toiminguid teinud ja soovid neid toiminguid kajastada ka Books’is, siis kasuta massmuudatuste moodulit.

Võimalus on parandada tehtud vigu, tõsta ümber kandeid, muuta kontot korraga mitmel arvel, muuta kontot erinevatel kannetel jne.

 

4. Kuidas toimida, kui tegu on pangatüübiga mida ERPLY Books ei toeta?

ERPLY Books toetab kõiki EU panku ISO XML formaadis, USA, Kanada, LAV, Austraalia (QIF ja OFX formaat). Kõiki Eesti, Läti ja Leedu panku CSV formaadis ja Suurbritannia panku ISO XML formaadis, lisaks toetame Support’i ja PayPal pangaülekandeid

Kui Sul on pangatüüp, mida me ei toeta, siis on võimalus ise koostada ja disainida CSV fail.

Järgev juhend räägib, kuidas kohandada pangaväljavõtet vastavalt vajadusele.