Maksete ja laekumiste omavahelised ühendused

Maksete ja laekumiste omavahelised ühendused

ERPLY Booksis saab maksete omavahelisi ühendusi luua siis, kui lisate makse korraga mitmele arvele  või mitu makset korraga ühele arvele. Kui kasutate ettemaks, siis ühendate omavahel kaks tehingut. Kui teete pangaimporti ning ühendate ühe makse mitme arvega, siis nende erinevate arvete maksed on samuti omavahel ühendatud.

Näide:

Kui kliendilt saabub 500 EUR ettemaks ja soovite seda kasutada kahe arve tasumiseks: 200 EUR ja 300 EUR, siis need maksed on kõik omavahel ühendatud.

 

Kuidas hallata makseid ja nendevahelisi ühendusi?

Teeme näiteks pangaimporti ja jagame makse kahe konto vahel et luua maksete omavahelist ühendust. Protsess kõikide pankade pangafaili impordi jaoks on sama. Võite siit juhendist alla laadida demo faili Eesti pangaimpordi jaoks. Minge pealehele ja vajutage kollasele “Pangaimpordi” nupule. Jõuate pangaimpordi moodulisse ka läbi “Müük”/ “Ost” > “Pangaimport” mooduli.

Kui “Pangaimpordi” moodul on avanenud, avaneb aken, kust saate valida faili, mida pangaimporti üles laadida. Vajutage nupule “Vali fail”.

Kui vajutate nupule “Ava”, avanevad need maksed ja laekumised, mis antud failis olid.

NB! Mitte mingil juhul ei tohiks pangaväljavõtte faili avada enne selle pangaimporti moodulisse üleslaadimist. Excel võib rikkuda ära faili kodeeringu ning arhiveerimistunnesed ning siis pangaimpordi tegemine ei õnnestu.

 

Valige näiteks viimane, mille summa on 2500 EUR. Järgmisel pildil on toimingute järjekord tähistatud numbritega.

Kuidas kasutada jagatud makset?

Tahame jagada makset kahe konto vahel, et luua nende vahel ühendust. Selleks vajutage nupule “Lisa tegevus”. Avanenud aknas vajutage nupule “Lisa”, see lisab juurde rea, kuhu lisada teine makse. Sisestage summa 500 EUR. Võite vajadusel kontot muuta, aga see ei ole oluline. Seejärel vajutage nupule “Tehtud” ja seejärel salvestage.

Kuidas maksete omavahelisi ühendusi üles leida?

Minge “Müük” > “Laekumiste raport” või “Ost” > “Maksmiste raport”, et näha olemasolevaid ja tehtud maksmisi või laekumisi. Kindlasti valige otsingu sooritamiseks õige kuupäevavahemik.

Kuidas kustutada makset või kõiki maksega seotud ühendusi?

Selleks, et kustutada omavahel seotud maksetest ühte makset, tehke makse peal paremklikk > “Kustuta” > “Ei” (ei kustuta) / “Jah” (jah, kustutage).

 

NB: Kui kustutate makset/laekumist, siis süsteem küsib, kas soovite kustutada ainult seda makset või laekumist või soovite kustutada ka teisi seotud makseid. Kui kustutate ainult osa ja ei kustuta seotud makset, siis tekitate sellega süsteemis segadust, seega soovitame kustutada kõik ning vajadusel kogu tehing uuesti teha.

 

Kuidas makset muuta?

Kui olete “Maksmiste raportis” või “Laekumiste raportis”, siis tehke rea peal paremklikk ja vajutage “Muuda”.

 

Kuidas näha maksete omavahelisi ühendusi?

“Maksmiste raportis” või “Laekumiste raportis” tehke rea peal paremklikk ja vajutage “Koondmakse”.

 

Mis juhtub, kui kustutate seotud maksest ainult ühe poole?

Süsteem küsib, kas soovite kustutada ka ühendatud makse. Me soovitame kustutada kõik seotud maksed, mitte ainult osa neist. Vastasel juhul tekib süsteemis viga.

 

Kuidas leida ühendust, kuhu on tekitatud viga? (Kõik seotud maksed ei ole kustutatud vaid ainult osa neist)?

Minge “Aruanded” > “Aruandegeneraator”.

Tehke järgnevad parameetrite valikud:

  • Tabelid: Arvete Maksed/Laekumised
  • Väljundid: Arvete Maksed/Laekumised.Esialgne summa;  Arvete Maksed/Laekumised.Summa; ArveteMaksed/Laekumised. Arhiveerimistunnus (ID); Arvete Maksed/Laekumised.Kuupäev
  • Näita gruppides: Arvete Maksed/Laekumised.Kuupäev; Arvete Maksed/Laekumised.Esialgne Summa; Arvete Maksed/Laekumised.Arhiveerimistunnus (ID)

 

Vajutage kollasele nupule “Lisa”, et lisada parameetriridu.

  • Parameeter: Arvete Maksed/Laekumised.Kustutamiskuupäev
  • Tüüp: On tühi
  • Võrdub: –

Vajutage kollasele nupule “Otsi”.

 

Seejärel saate järgneva tulemuse:

Viimane rida näidab makset, mis on ühenduses/seotud maksete hulgas alles. Siit näeme ka seda, mis oli esialgne summa (2500 EUR). Samuti näete maksekuupäeva ja selle arhiveerimistunnust.