Faktooring

 

Faktooring ja selle kasutamisest ERPLY Books’is annab ülevaate allolev juhend. Toetame faktooringut Nordeas, Danskes ja Swedbankis. 

 

Faktooringulahendus

Faktooringulahendus sisaldab endas järgmisi vajadusi:

  • Klientide haldamine, kellega faktooritakse
  • Arvete valimine, mida soovid faktoorida
  • Faktooritud arvete tasumine põhiosas
  • Faktooritud arvete jäägi tasumine
  • Faktooringukonto haldamine

 

Faktooringukonto

Kõikide faktooringutehingute jaoks on mõistlik kasutada eraldi faktooringukontot. Selle konto valid siis kui märgid arveid tasutuks kui ka siis kui see summa panka laekub. Sellisel juhul selle väärtus kasvab (ehk Sul on nõue panga vastu) kui arveid makstuks märgid ning väheneb kui pank raha üle kannab.

 

Milliseid kliente faktooritakse?

Kui oled ka ERPLY Kassa ja Ladu klient ning olete valinud sätetest, et kasutate faktooringut, siis sünkroniseerime automaatselt ka ERPLY Books’i vastavad kliendid. Selle jaoks tuleb panna ERPLY seadete alla tingimus ATTRIBUTE_PAYS_VIA_FACTORING.

Kui soovid neid tingimusi muuta, siis saad neid teha ka otse ERPLY Books’is. Selle jaoks otsi pealehelt “kliendi atribuudid”. Sinna saad lisada/kustutada soovitud kliendid. Tingimus faktooringu kasutamiseks on ATTRIBUTE_PAYS_VIA_FACTORING.

Kui oled ka ERPLY Kassa ja Ladu kasutaja ning oled valinud sättetest, et kasutad faktooringut, siis sünkroniseerime automaatselt ka ERPLY Books’i vastavad kliendid.

 

Faktooringu protsess

Selleks, et arveid faktoorida on kaks võimalust.

  1. Mine “Müük” > “Laekumata arved” ning seal vali arved, mida saad faktoorida. Antud aruanne sisaldab kõiki laekumata arveid – sõltumata sellest, kas klienti faktooritakse või mitte.
  2. Selleks, et näha ainult nende klientide arveid, keda faktooritakse (ja üksnes neid arveid, mida pole veel faktooringusse saadetud), tuleb minna pealehele ja seal vajutada “faktooring”. Selle nupu peab ERPLY Books support lisama. Vastav päring tuleb esitada support@erplybooks.com. Liikudes sinna, avanevad kõik võimalikud faktooritavad arved. Toimi järgnevalt:
    1. vali arved, mida soovid faktoorida;
    2. seejärel vajuta “veel” > “faktooring”;
    3. ERPLY Books laeb alla faili, mille saad üles laadida oma panka;
    4. Esmalt mine panka ja laadi fail sinna – alles siis oleme kindlad, et võime Booksis öelda, et arved on faktooringusse saadetud;
    5. ERPLY Booksis avanes faili laadimise peale aken, kus saad kinnitada faktooringu vajalikus ulatuses;
      1. Esmalt kinnita – see kinnitab arved ning neid enam ei näidata faktooringus (et välistada topelt panka saatmist);
      2. Seejärel võid arved makstuks märkida, selle jaoks saad ka makstuks märkimise protsendi valida. Makstuks märkimise soovi peale valmistab ERPLY Books valitud protsendi ulatuses maksed ette ning saad need seejärel kinnitada ning salvestada. NB: eelnevalt veenduge, et maksekontoks valisite pangaimpordis faktooringukonto!

 

Kuidas lisada maksmisi käsitsi?

Selle jaoks tuleb minna “laekumata arved” > märkida arve ette linnuke, mida soovid tasuda ning all paremalt valida “lisa makse”, seejärel täitke vastavalt lahtrid. Kontoks tuleb valida faktooringukogumiskonto.

 

Mida teha kui minu panga faktooringulahendust ei toetata?

Kui Sinu panga faktooringulagendust ei toetata, siis saad siiski seda ERPLY’s kasutada, kuid pead käsitsi panka saatma arved, mida on vaja faktoorida.

Samas soovitame küsida hinnapakkumine Sinu panga juurutamiseks. Päringu palume saata info@erplybooks.com.

 

Kas faktooringukontol peab olema saldo?

Faktooringukontol on saldo parajasti, kui pank pole veel oma kohustusi täitnud Sinu ees. Küll aga kui nõuet pole ja on nullist erinev saldo kogumiskontol, siis võib viga otsida pearaamatust. Loogika järgi selles vahemikus, kus saldo oli nullis ja kust saldo enam nulli ei jookse, peab olema viga.