Rahavoogude planeerimine

Rahavoogude planeerimine on lühiajalisem planeerimine, kuidas praegusel hetkel vastavalt laekumata-maksmata arvetele ja eelmise kuu muudele väljaminekutele-sissetulekutele võiks raha järgmised 30-60 päeva liikuda. 

Aruanne

Rahavoogude aruanne on tehtud aruande generaatorisse, et seda saaks hiljem lisada pealehele graafikuna ning et andmeid saaks paremini töödelda. 

Aruande avamiseks mine Aruanded → Salvestatud aruanded ning vali “Rahavoogude planeerimine”

 

Ilmunud aruande:

  • Väljunditesse võib valida kõike peale tüübi. Soovi korral on võimalik lisada ka lepinguid ja tellimusi, kui soovid tuleviku prognoositavaid tehinguid rahavoos arvesse võtta. Saadaval on neli valikut:
    • .Väljaminek (Leping) – tulevased regulaarsed väljaminekud püsilepingutest, nt rent, kuutasud, hooldus- ja laenulepingud.
    • .Väljaminek (Tellimus) – tulevased väljaminekud kinnitatud ostutellimustelt, millele arvet veel pole ning raha läheb välja tellimuse täitmisel.
    • .Sissetulek (Leping) – tulevased regulaarsed laekumised müügilepingutest, nt püsitellimused, teenuslepingud ja renditulu.
    • .Sissetulek (Tellimus) – tulevased laekumised kinnitatud müügitellimustelt, millele arvet veel pole.

 

  • Väjundites on võimalik rahavoo planeerimisel muuta ka hilinenud nõuete mõju – nii ostjate (.overdue sales) kui ka tarnijate (.overdue purchases) osas.
    • Nõuded saab arvestada: 100%(kõige ülemine), 90%, 80%, 60% või 50% ulatuses
    • NB! NB! Mõlemast kategooriast saab valida ainult ühe.

  • Näita gruppides lahtrisse ärge valige esialgu midagi (edaspidi võib panna nädala või kuu, sõltuvalt vajadusest)
  • Filtrites on määratud, mis kuupäevani teostatakse rahavoogude planeerimise ning vajadusel saab seda muuta.

Edasi vajutades Otsi ilmub aruanne koos tabelitega:

 

 

Aruanne võtab aluseks tänase rahasaldo ettevõtte kontol ning edasi:

  • Liidab tulevased sissetulekud – reaalsed laekumata arved vastavalt tähtajale
  • Liidab reaalsed laekumata arved (vastavalt tähtajale)
  • Liidab muud sissetulekud eelmisest kuust. Näed neid kui võtad Müük -> Laekumiste raport. Laekumisel ei tohi olla kliendi küljes, sest see viitab tavapärasele “Muu tüüpi” sissetulekule (näiteks laekuvad laenu osamaksed vms)
  • Lahutab tulevased väljaminekud – reaalsed maksmata ostuarved
  • Lahutab tulevased kohustused (ostutellimused, lepingud)
  • Lahutab maha muud väljaminekud. Leiad Ost -> Maksmiste raport (näiteks 20. mail maksti 600 välja). See on siis käibemaksu makse ja süsteem eeldab, et ka 20 juuni tuleb selline väljamakse.

 

Aruande paremaks lugemiseks on võimalik kuvada antud aruanne ka diagrammina. Selleks tuleb vajutada Veel → Graafik ning ilmunud aknas vajutada uuesti Graafik. Graafikul on näha tulevase rahasaldo muutumist (punane joon) päevade lõikes. Sinised tulbad näitavad rahavoo vähenemist ning rohelised suurenemist.

Andmete eksport

Vajadusel saab aruannet ka eksportida vajalikus formaadis. Selleks tuleb vajutada avatud aruandes: Veel → valida sobiv formaat (nt excel, csv)