Võrdlusperiood bilansis ja kasumiaruandes

Bilansi ja kasumiaruande võrdlusperiood aitab hinnata ettevõtte finantstulemusi ajas, kuvades kõrvuti jooksva perioodi ja varasema perioodi andmed. Nii on lihtsam märgata muutusi ning analüüsida ettevõtte arengut.

ERPLY Booksis saate aruannetele lisada võrdlusperioodi, et näha jooksva perioodi tulemusi kõrvuti eelmise aasta või mõne muu valitud perioodiga. See muudab finantsaruanded informatiivsemaks ning aitab teha teadlikumaid juhtimis- ja äriotsuseid.

Selles juhendis näitame, kuidas seadistada võrdlusperioodi bilansis ja kasumiaruandes.

Süsteem võtab võrldleva perioodi ainult need projektid, mis on “Osakonna projektigrupp” all määratud projektigrupis. Kui soovite, et aruanne näitaks kõiki projekte, siis tuleb seadistada projektigruppide aruanne.

Võrdlusperioodi akna aktiveerimine

Avage “Sätted” -> “Üldised sätted” -> “65. Näita võrdlevat perioodi kasumiaruandes?”

Kui linnuke on aktiveeritud, siis salvestage muudatusi ja tehke lehele refresh (uuendage).

Peale seda nii kasumiaruandes kui bilansis tekib uus nupp “+Vali periood”.

Võrrelda saab korraga nii palju perioode, kui soovite. Sel juhul tuleb neid lisada eraldi ehk iga uue perioodi kohta vajutada uuesti nuppu “+Vali periood”.

“+Vali periood” nupp

Alates – võrdlusperioodi algus (ei kehti bilansi puhul)
Kuni – võrdlusperioodi lõpp
Projekt – siit saab valida projekti (ka mitu), mida soovite võrrelda
Näita kõiki (Projekt) – töötab ainult siis, kui üldiste sätete all on määratud “Osakonna projektigrupp”

“Näita kõiki (Projekt)” nupp aruandes

See töötab ainult juhul, kui “Sätted” -> “Üldised sätted” -> “Osakonna projektigrupp” on määratud.

Kui vajutada sellele nupule “+Vali periood” moodulis, siis aruandes kuvatakse valitud kuupäevadega periood ja selle all projekti nimi, mis on seotud sellega, mis on lisatud “Osakonna projektigrupp”.

Selleks, et valida kõiki projekte korraga, peab “Projekt” lahter olema tühi ehk mitte ükski projekt ei peaks olema valitud.

Valitud projektide kuvamine “+Vali periood” all

Juhul, kui Teie ettevõttel on olemas ühe osakonna all ka neid projekte, mis on mitteaktiivsed ja mida Te ei soovi näha valikus, siis tuleb lisada reegel.

Reegli lisamiseks otsige pealehelt “Globaalsed atribuudid” ja lisage uus rida.

Nimi: GLOBAL_DEFAULT_DIMENSIONS_FOR_FIN_REPORT
Väärtus: projektiID|projektiID, näiteks 1234|5678 (väärtusi saab aruandegeneraatorist)

Kui kõik soovitud projekti ID-d on lisatud, siis salvestage ja uuendage lehte (refresh). Seejärel saate proovida uuesti valida perioodi ja vajutades “Näita kõik (projektid)” näete ainult enda valituid projek.

Võrdlusperiood bilansis

Bilansi leiab “Aruanded” -> “Bilanss”.

Kui vajutada “+Vali periood”, siis bilansis saab valida võrdlevat perioodi ainult lõpukuupäeva lahtrist . See tähendab, et bilansis kuvatakse tulemus ainult kuupäevade lõikes.

Kui kõik soovitud info on valitud, siis tuleb vajutada “Tehtud” ja seejärel “Otsi”. Alles peale “Otsi” näitab süsteem soovitut tulemust, aga kui mitte vajutada viimast nuppu, siis näete veerge numbriga 0.00.