Сравнение сальдо бухгалтерского баланса

 

В следующем руководстве описывается, как сравнить сальдо расчетов клиентов и поставщиков в балансовом отчете, чтобы проверить, совпадают ли они с отчетом о клиентах и поставщиках.

 

Сравнение сальдо клиентов

 

  1. Откройте «Продажа -> Отчет клиента». Выберите дату и включите параметр «Поиск по дате транзакции?». Здесь вы можете увидеть два столбца для всех клиентов, которых вы должны сравнить с балансом:

 

  • Предварительная оплата
  • Баланс

 

  1. Откройте «Отчеты -> Баланс». Выберите ту же дату и сравните, совпадают ли данные с суммами предоплаты и долга в Отчете клиента.

 

Какие счета сравнивать?

 

Все учетные записи, которые используются в разделе «Отчеты о клиентах», отображаются в системных учетных записях. Откройте «Настройки -> Исходные данные -> Системные аккаунты/ счета». На картинке ниже видно, что для клиентов настроено два счета: для дебиторской задолженности «1300 — Accounts Receivable» и для предоплат «2400 — Deposits from Customers».

 

Это счета, которые необходимо сравнить с данными в Отчете клиента, и сальдо должны соответствовать сальдо в Отчете клиента.

 

Сравнение сальдо поставщиков

 

  1. Откройте «Покупка -> Отчет поставщика». Выберите дату и включите параметр «Поиск по дате транзакции?». Здесь вы можете увидеть две колонки для всех поставщиков, которых вы должны сравнить с балансом:

 

  • Предварительная оплата
  • Баланс

 

   2.  Откройте «Отчеты -> Баланс». Выберите ту же дату и сравните, совпадают ли данные с суммами предоплаты и долга в отчете о поставщиках.

 

Какие счета сравнивать?

 

Все счета, которые используются в разделе «Отчет поставщика», отображаются в системных аккаунтах/счетах. Откройте «Настройки -> Исходные данные -> Системные аккаунты/ счета». На картинке ниже видно, что счета были настроены следующим образом: по требованиям к поставщикам «1620 — Prepayments» и по кредиторской задолженности «2130 — Accounts Payable».

Кроме того, в Отчете о поставщиках также отображаются любые долги подотчетных лиц, которые настроены на счет «1404 — Reporting Person».

Сальдо по этим трем счетам должно быть таким же, как в Отчете поставщика предоплата и сальдо долгов.

 

Что делать, если остатки баланса не совпадают?

 

  1. Проверить, совпадают ли остатки на дату ввода начальных остатков
  2. Проверьте остатки за предыдущий период и найдите дату, на которую остатки совпали. Разница в остатках возникла после этой даты.
  3. Аккаунты, указанные в ранее упомянутых системных аккаунтах/ счетах, не должны использовать ручные журналы, поскольку они не будут отражены в Отчете клиента и Отчете поставщика. Перейдите в «Бухгалтерия -> Главная книга», выберите сопоставимый аккаунт / счет и выберите «Записи вручную» в качестве типа. При этом вы можете проверить, есть ли у вас какие-либо ручные журналы, которые могут привести к другому остатку в выбранном счете баланса.

       4. Откройте ‘’Бухгалтерия -> Проводки/ Транзакции» и выберите «Транзакция не сбалансирована!» в поле «Какие показывать?» и проверьте отображаемые журналы.