Karšu maksājumu saskaņošana

Karšu maksājumu saskaņošana

Šī pamācība paskaidro kā apstirprināt karšu termināļu maksājumus ERPLY Books. Tālāk aprakstītie uzstādījumi attiecas gan uz pirkuma, gan pārdošanas transakcijām.

1. Galvenie uzstādījumi

Vispirms nosakiet kontu, kurš Jums ir manuāli jāsaskaņo bankas importā. Uzklikšķiniet uz Uzstādījumi → Konfigurācija un sadaļā “Reconcile this document”  . Pēc tam saglabājiet un atsvaidziniet lapu.

Šī uzstādījuma lietošana ietver to, ka Jums bankas importā manuāli jāapstiprina ar šo kontu saistītās transakcijas, kurām būs statuss  “neizlīdzināts” un tāpēc lietotājam ir jāizlīdzina šīs transakcijas manuāli.

NB! Ja Jums ir jāizvēlas vairāki konti, kurus nepieciešams izlīdzināt manuāli, tad sazinieties ar mums caur e-pastu support@erplybooks.com.

2. Bankas imports

Ja Jūs augšupielādējat failu bankas importā (Ieņēmumi/ Iepirkumi un izdevumi → Bankas imports) tad transakcijām ar kontu, kuru Jūs norādījāt uzstādījumos, uzrādīsies statuss “neizlīdzināts.”

Uzklikšķinot uz transakcijas ar peles labo pogu un izvēloties “Atrast nenokārtotos čekus,” atvērsies transakcijas. Atrodiet tās, kuras nepieciešams izlīdzināt un tad uzklikšķiniet uz pogas “Izvēlēties.” Tad sistēma vaicās, kurā kontā Jūs vēlaties novietot atlikušo naudu (noklusējuma režīmā tā tik ievietota bankas izdevumu kontā). Tādējādi, summa, kuru izmantojat rēķinu apmaksai, var tikt sadalīta.

Piemērs: Ja Jums ir pieci maksājumi 20 EUR apmērā (100 EUR kopā), Jūs saņemsiet 98 EUR Jūsu bankas kontā (jo bankas pakalpojuma izmaksas ir 2 EUR). Tad atrodiet nenokārtotās transakcijas, izvēlieties visas un tad apstipriniet. Sistēma Jums vaicās, kur vēlaties novietot atlikušo naudu (noklusējuma režīmā tā tik ievietota bankas izdevumu kontā). Tad ERPLY Books izveidos transakciju 100 EUR apmērā kartes termināļu kontā un -2 EUR transakciju izdevumu kontā (tas tiks pievienots kredītam un tad debeta konta summa būs +2 EUR).

Šī operācija sniedz iespēju savienot vairākus atsevišķus maksājumus.

3. Maksājumu savienošana ar projektiem

Jūs varat savienot karšu termināļa darījumus ar projektiem divos veidos: manuāli un automātiski.

Ja vēlaties to darīt manuāli, tad bankas importā uzklikšķiniet uz transakcijas un tad izvēlieties vajadzīgo projektu no izvēnes labajā pusē.

Ja vēlaties to darīt automātiski, tad jums jāpievieno jauns uzstādījums, kas sadala maksājumus un ienākumus projektu grupās. Uzklikšķiniet uz Uzstādījumi → Konfigurācija un atzīmējiet “Automātiski savienojiet projektus, saskaņojot maksājumus bankas importā.” Tad saglabājiet un atsvaidziniet lapu.

Piemērs:
Uzstādījma darbība

Izvēlieties 10 maksājumus. Trīs no šiem maksājumiem ir saistīti ar projektiem X un Y un septiņi citi maksājumi ir saistīti ar projetiem X un Z.
Sistēma sadalīs maksājumus divās daļās:

  • Transakcija trīs ar X un Y saistīto projektu maksājumu apmērā;
  • Transakcija septiņu ar X un Z saistīto projektu maksājumu apmērā.

NB! Izmaksas tiks sadalītas proporcionāi.

Piemēram, ja izmaksas ir 2 EUR apmērā, tad sistēma varētu izveidot vairākas transakcijas 0,5 un 0,3, un 1,2 EUR apmērā. Sistēma iedalīs naudu projektos, kas saistīti ar transakcijām.

Šis pats princips darbojas ar klientu maksājumu čekiem. Jūs varat savienot maksājumus ar rēķiniem bankas importā un sadalīt tos projektu grupās.

4. Maksājuma statusa maiņa uz nesaskaņotu

Ir iespējams noraidīt maksājumu, kas jau ir bijis apstiprināts. Uzklikšķiniet uz Ieņēmumi → Ienākošā nauda un atrodiet maksājumu un atzīmējiet to. Uzklikšķiniet uz Vairāk → Atzīmēt kā nesaskaņotu.