Импорт банка в ERPLY Books

Импорт банка в ERPLY Books

Следующее видео показывает, как импорт банка работает в ERPLY Books.

Импорт банка в ERPLY Books

В этом руководстве описывается, как управлять платежами и доходами в ERPLY Books модуле импорта банка. Модуль импорт банка позволяет управлять вашими платежами и доходами просто, легко и точно. Чтобы автоматизировать каждый шаг, добавьте правила импорта банка. Они помогут вам соединить платежи с правильными счетами-фактурами и счетами.

Если вы хотите использовать модуль импорта банка, скачайте банковскую выписку из своего банка (в формате CSV или XML) и загрузите его в модуль импорта банка (не открывая его).

Модуль импорта банка можно найти в:

  1. в поле поиска введите «Bank import»
  2. «Доходы»> «Импорт банка»
  3. «Расходы»> «Импорт банка»
  4. Нажмите кнопку панели инструментов «Банк (Импорт)”

В модуле импорта банка система автоматически соединяет платежи и доходы с счетами, счетами-фактурами и контактами. Вы можете добавлять проекты. Если некоторые из платежей не связаны автоматически, вы можете соединить их вручную или вы можете создать правило импорта банка, которое связывает платежи со счетами-фактурами. Статистика показывает, что как минимум 90% счетов-фактур должны быть автоматически соединены.

Что такое импорт банка?

Импорт банка, это модуль в ERPLY Books, в котором вы можете автоматически соединить платежи и поступления со счетами-фактурами, контактами и счетами. Для этого вам необходимо скачать банковскую выписку (в формате CSV или XML) и загрузить ее в модуль импорта банка. Программа контролирует все платежи и доходы и связывает их со счетами-фактурами. Программа делает это путем соединения имени клиента-поставщика, регистрационного кода, ссылочного номера и т. д. Если нет счета-фактуры для соединения платежа, тогда платеж соединяется со счетами.

В импорте банка существуют различные виды платежей:

  1. Счета-фактуры
  2. Предоплаты
  3. Другое (плата за обслуживание банка)
  4. мульти-транзакции

Соединение платежа со счетами-фактурами:

Откройте модуль импорта банка. Затем загрузите банковскую выписку в систему. Программа свяжет эти платежи и счета-фактуры, которые соответствуют, а затем соедините остальные платежи вручную, если есть что-то, что не связано.

Добавление предоплаты:

Предоплата без документа:

  • (в импорте банка) не выполняют поиск счета-фактуры, выберите клиента в ячейке «клиент»;
  • Если есть платеж не из банка, перейдите в «Открытая дебиторская задолженность» / «неоплаченные закупочные счета», не выбирайте ни один из счетов-фактур, нажмите «добавить платеж», выберите клиента и сумму, а затем сохраните.

Предоплата счета-фактуры предоплаты или заказа:

  • Если вы хотите соединить предоплату со счетом-фактурой предоплаты или с заказом, вы должны щелкнуть правой кнопкой мыши на платеж (в импорте банка) и выбрать «Найти оплаченные счета-фактуры (заказ)» «Найти оплаченные счета-фактуры (счет-фактура предоплаты)»

Другое:

  • Транзакции, которые программа не может соединить автоматически. Как ежемесячные сборы за обслуживание банка, проценты и т. д. Вам необходимо иметь правило банка для такого рода транзакций.

Мульти-транзакции:

  • Мульти-транзакции, это ситуация, когда есть много транзакций. Например, клиент оплачивает 40 евро за 20 евро счет-фактуру> теперь есть предоплата в 20 евро. Чтобы разделить счет-фактуру, вам нужно щелкнуть по нему и выбрать «добавить активность». Откроется новое окно, и вы сможете разделить транзакцию на много частей.

Добавление проекта

В ERPLY Books вы можете добавлять разные доходы и расходы (проекты). Вы можете добавить их в «Установки»> «Исходные данные»> «Проекты.

Добавление правила банка

Добавление правила банка еще больше упрощает использование ERPLY Books. Банковские правила предназначены для автоматизации транзакций. Например, если есть некоторые транзакции, которые система не может соединить автоматически, то с добавлением правила банка вы можете автоматизировать процесс.

Добавление НДС

Вы можете добавить НДС для автоматизации различных постоянных затрат. Например, если вы ежемесячно платите за определенную услугу, вы можете определить, что это 20% НДС ЕС.

Создание счета-фактуры

Сделайте щелчок правой кнопкой мыши по строке платежа и выберите «Создать счет-фактуру».

Соединение счета-фактуры кредита

  • Выберите «Доходы»> «Импорт банка»
  • Загрузите файл платежа
  • Нажмите на счет-фактуру и измените тип платежа на «счет-фактуру продажи» (измените его в окне меню справа)
  • Откроется новое окно, в котором вы можете выбрать нужный кредитный счет-фактуру, а затем нажмите «Соединить оплаты со счетами-фактурами».

Соединение оплаты со счетами-фактурами — новый метод:

  • Неоплаченная сумма не будет разделена, это будет рассматриваться как одна сумма.

Если вы хотите соединить счет-фактуру:

  1. Если оплаченная сумма меньше 0, тогда будет сообщение об ошибке (это означает, что что-то не связано. Отрицательный платеж не может иметь положительный счет-фактуру. В этом случае вам нужно добавить счет-фактуру вручную).
  2. Оплаченная сумма такая же самая, как и сумма счета-фактуры> все соответствующие счета-фактуры будут связаны.
  3. Оплаченная сумма больше суммы на счете-фактуре> все счета-фактуры будут связаны, и будет предоплата.
  4. Оплаченная сумма меньше суммы на счете-фактуре. Счет-фактура будет связан в размере платежа.

Если вы хотите соединить кредитный счет-фактуру:

  1. Оплаченная сумма такая же самая, как и сумма счета-фактуры. Все счета-фактуры будут связаны.
  2. Оплаченная сумма меньше суммы счета-фактуры> вы получите сообщение об ошибке. Есть некоторая информация, которую вы не ввели, или есть какая-то другая ошибка.
  3. Оплаченная сумма больше суммы счета-фактуры> Система свяжет как можно больше платежей.

Детали банка

  • Swedbank — CSV / XML, все выбрано и добавлено
  • Если вы получите сообщение об ошибке с CSV-файлом, проверьте, загрузили ли вы заявление частного лица.
  • SEB — если вы загружаете CSV, выберите правильный банк
  • Nordea — если вы загружаете CSV, выберите правильный банк
  • Danske — рекомендуется использовать формат XML.
  • LHV — если CSV-файл, выберите правильный банк
  • Krediidibank — файл XML
  • Bigbank — файл XML
  • DNS — файл XML

Другие форматы

  • PayPal — CSV