{"id":6761,"date":"2017-12-20T09:15:14","date_gmt":"2017-12-20T09:15:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.erplybooks.com\/?page_id=6761\/"},"modified":"2023-07-25T11:26:13","modified_gmt":"2023-07-25T11:26:13","slug":"maksefaili-koostamine-ja-selle-eriparad-erply-booksis","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.erplybooks.com\/et\/juhendid\/maksefaili-koostamine-ja-selle-eriparad-erply-booksis\/","title":{"rendered":"Maksefaili koostamine"},"content":{"rendered":"

Maksefaili koostamine<\/h1>\r\n

Antud juhend kirjeldab, kuidas k\u00e4ib ERPLY Books’is maksefaili koostamine, mida hiljem panka saata.<\/span><\/p>\r\n

Vastavalt ettev\u00f5ttesisestele reeglitele vali ostuarved (kord p\u00e4eva, n\u00e4dala, kuu jooksul), mida maksta soovid. Seej\u00e4rel kontrolli maksefaili koostamisel andmeid: kontrolli info, mis Sulle kuvatakse ning vajadusel tee parandusi. Vali \u00f5ige maksefaili t\u00fc\u00fcp, ning laadi maksefail alla. Seej\u00e4rel laadi maksefail \u00fcles oma panka.<\/span><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

Maksmata ostuarved<\/span><\/h2>\r\n

Ava maksmata ostuarvete moodul. Selleks kas vajuta pealehel olevale nupule <\/span>\u201cV\u00f5lad tarnijatele\u201d<\/b> v\u00f5i mine \u00fclamen\u00fc\u00fcst <\/span>“Ost” > \u201cOstuarved\u201d > \u201cMaksmata ostuarved\u201d<\/b>. Avanenud moodulist vali arved, mida soovid \u00e4ra tasuda (m\u00e4rgi need \u00e4ra linnukesega) ning seej\u00e4rel vali alamen\u00fc\u00fcst nupp <\/span>\u201cKoosta maksefail\u201d<\/b>.<\/span><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

\"\"<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

Firma andmed<\/span><\/h2>\r\n

Kui oled vajutanud nupule<\/span> \u201cKoosta maksefail\u201d<\/b>, siis avaneb lehek\u00fclg, kus n\u00e4ed enda pangainfot ja neid maksmata ostuarveid, mida just eelnevalt valisid. Pangainfo kuvatakse andmete p\u00f5hjal, mida oled sisestanud moodulis <\/span>\u201cFirma andmed\u201d<\/b> (<\/span>\u201cS\u00e4tted\u201d > \u201cFirma andmed\u201d<\/b>).\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\r\n

Firma andmete alla tuleb kindlasti lisada pangakonto andmed. Kui firma andmetesse pole andmeid sisestatud, siis saad sellekohase veateate (t\u00e4itke \u00e4ra panga nimi, kontonumber ja IBAN. SWIFTi genereerib s\u00fcsteem automaatselt, seega seda k\u00e4sitsi ei ole vaja t\u00e4ita. Kui aga tasud v\u00e4lismaisele hankijale, tuleb t\u00e4ita SWIFT lahter ise).<\/span><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

\"\"<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

Maksefailide t\u00fc\u00fcbid<\/span><\/h2>\r\n

Kes kannab tasud:<\/strong>
CRED<\/strong> K\u00f5ik tehingutasud kannab v\u00f5lausaldaja
<\/span>DEBT<\/strong> K\u00f5ik tehingutasud kannab v\u00f5lgnik.
SHAR\u00a0<\/strong>M\u00f5lemad pooled kannavad oma tasud ise.\u00a0
SLEV<\/strong> M\u00f5lemad pooled tasuvad oma tasud ise (soovitatav SEPA maksete puhul)<\/span><\/p>\r\n

Vajutades maksefaili koostamise moodulis <\/span>\u201cT\u00fc\u00fcp\u201d<\/b> lahtri j\u00e4rel olevale noolekesele, avaneb erinevate maksefaili t\u00fc\u00fcpide nimekiri:<\/span><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

\"Maksefaili<\/p>\r\n

Swedbank – <\/b>see valik pole n\u00e4htav, sest selle panga puhul on tegemist eraldi integratsioonilahendusega ERPLY Books’i ja Swedbanki vahel, mille kaudu liigub maksekorraldus automaatselt. Rohkem informatsiooni integratsiooni kohta leiate siit.<\/span><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

IBANi valideerimine<\/span><\/h2>\r\n

IBANi valideerimine toimub SEPA makset\u00fc\u00fcpi valides. EU riikides kasutatakse IBAN (<\/span>International Bank Account Number<\/span><\/i>) kontonumbrit, et muuta rahvusvahelisi makseid efektiivsemaks ja kiiremaks. Euroopa Liidu liikmesriikides kasutatavad makses\u00fcsteemid tunnevad IBANi kasutades \u00e4ra klientide kontonumbrid ja suudavad kontrollida nende \u00f5igsust. Kui s\u00fcsteem annab m\u00e4rku, et kontonumber pole valiidne, kuid Sinu arust on k\u00f5ik korras, siis vajuta uuesti nupule <\/span>“Koosta maksefail”<\/b>.<\/span><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

Hankija pangainfo arvel<\/span><\/h2>\r\n

Kui vaikimisi pole hankijatele kontaktikaardile pangainfot lisatud, siis on need lahtrid maksefaili koostamisel arvete ridadel t\u00fchjad. Saad need sealsamas moodulis \u00e4ra t\u00e4ita. Kui oled hankijate pangainfo lisanud, vajuta alamen\u00fc\u00fcs nupule <\/span>\u201cKoosta maksefail\u201d<\/b>. Seej\u00e4rel laeb s\u00fcsteem alla faili, mille saad panka \u00fcles laadida.<\/span><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

Ettemaks hankijale, palgamaksed ja muud v\u00e4ljamaksed<\/span><\/h2>\r\n

Vajutades alamen\u00fc\u00fcs\u00a0 <\/span>\u201c+\u201d<\/b> nupule, avaneb aken.<\/span><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

\"\"<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

Sisesta summa ja hankija nimi, kellele soovid teha ettemaksu v\u00f5i lisada makset.<\/span><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

Arve makstuks m\u00e4rkimine<\/span><\/h1>\r\n

NB: antud punkti kasuta \u00fcksnes siis, kui Sa ei kasuta \u201cKinnitatud ja maksefail koostatud\u201d protsessi ja pangaimporti.<\/b><\/p>\r\n

Peale maksefaili allalaadimist tekkis alamen\u00fc\u00fcsse juurde nupp <\/span>\u201cM\u00e4rgi makstuks\u201d<\/b>. Kui soovid, et valitud ostuarved l\u00e4heksid ERPLY Books’i s\u00fcsteemis makstud staatusega, siis vajuta sellele nupule. Vaikimisi s\u00fcsteem arveid makstuks ei m\u00e4rgi, seega on see kliendi valik, kas antud nuppu kasutada. <\/span>Ennek\u00f5ike soovitame pangaimpordi ajal valida need arved, mis tasuti.<\/b> Nupp <\/span>\u201cM\u00e4rgi makstuks\u201d<\/b> annab \u00fclevaate ainult kliendi jaoks.<\/span><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

Mis kontot s\u00fcsteem kasutab?<\/span><\/h2>\r\n

Mine <\/span>\u201cS\u00e4tted\u201d > \u201cAlgandmed\u201d -> \u201cS\u00fcsteemikontod\u201d<\/b>.\u00a0 N\u00e4ed, et on olemas konto <\/span>\u201cRaha teel\u201d<\/b> kuhu oled seadistanud konto, mida s\u00fcsteem kasutab. Vajadusel saad selle \u00e4ra muuta. Salvesta k\u00f5ik tehtud muutused.<\/span><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

Viitenumber<\/span><\/h2>\r\n

Kui tegid \u00fchele hankijale kaks makset, aga maksetel puudus viitenumber, siis paneb s\u00fcsteem need kokku. Seega tasutakse kaks arvet \u00fche maksmisega (sellest ei teki lisa pangakulu). Pangatehingut tehes lisatakse kirjeldusse \u201c<\/span>1. arve number, 2. arve number<\/span><\/i>\u201d, kui viitenumber puudus ja maksed pandi kokku.<\/span><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

KKK<\/span><\/h1>\r\n

 <\/p>\r\n

Millised arved ma olen juba panka saatnud?<\/span><\/h2>\r\n

Panka saatmise tingimust j\u00e4lgitakse parajasti siis, kui lisatud on reegel number 5 <\/span>\u201cMuuda arve staatus ‘kinnitatud ja panka saadetud’ maksefaili koostades\u201d<\/b> \u00fcldiste s\u00e4tete all (<\/span>\u201cS\u00e4tted\u201d > \u201c\u00dcldised s\u00e4tted\u201d<\/b>).\u00a0<\/span><\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

\"\"<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

Kui lisad mingi ostuarve maksefaili, siis p\u00e4rast faili koostamist muudab programm automaatselt dokumendi staatust <\/span>\u201cKinnitatud ja maksefail koostatud\u201d<\/b>.\u00a0<\/span>

<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

\"\"<\/p>\r\n

 <\/p>\r\n

Arvete kinnitamise protsess<\/span><\/h2>\r\n
    \r\n
  • Kui \u00fcldiste s\u00e4tete all on aktiveeritud <\/span>\u2018\u2019Kasuta arvete kinnitamist\u2019\u2019<\/b> reegel, siis ostuarve koostamisel on vaikimisi arve staatus peale salvestamist <\/span>\u201cKinnitamata\u201d<\/b>.\u00a0<\/span><\/li>\r\n<\/ul>\r\n

    \"\"<\/p>\r\n

      \r\n
    • Staatust saad muuta otse ostuarve peal (pannes staatuse lahtrisse \u201cKinnitatud\u201d).<\/span><\/li>\r\n<\/ul>\r\n

       <\/p>\r\n

      \"\"<\/p>\r\n

       <\/p>\r\n

        \r\n
      • Kui arvete kinnitamise reegel aktiveeritud pole, siis on ostuarve koostamisel staatus koheselt <\/span>\u2018\u2019Kinnitatud\u2019\u2019<\/b>. K\u00f5iki kinnitatud ostuarveid on v\u00f5imalik vaadata maksmata ostuarvete moodulist (<\/span>OST -> Ostuarved -> Maksmata ostuarved<\/b>).\u00a0<\/span><\/li>\r\n<\/ul>\r\n

        Arve staatuse massmuutmine on v\u00f5imalik kui avad <\/span>\u201cAruanded\u201d -> \u201cOstuarved\u201d<\/b>, kus saad valida soovitud ostuarved (tee linnuke) ja vajuta kollast <\/span>\u201cKinnita\u201d<\/b> nuppu.\u00a0<\/span><\/p>\r\n

         <\/p>\r\n

        \"\"<\/p>\r\n

         <\/p>\r\n

          \r\n
        • Kuna maksmata ostuarved n\u00e4itavad ainult kinnitatud dokumente, siis neid sinna enam ei kuvata.<\/span><\/li>\r\n
        • Kui soovid mingit arvet ikkagi uuesti tasuda (midagi juhtus maksefailiga vms), siis saab arve avada ja sinna k\u00e4sitsi uus staatus lisada.<\/span><\/li>\r\n<\/ul>\r\n

           <\/p>\r\n

          Kas on v\u00f5imalik koostada maksefaili vastavalt arve t\u00e4htajale ja mitte t\u00e4nase kuup\u00e4eva j\u00e4rgi?<\/span><\/h2>\r\n

          Kuna tegu on ettev\u00f5ttep\u00f5histe seadistustega, tuleb nende kohta reeglid lisada. Selleks ava <\/span>\u201cS\u00e4tted\u201d -> \u201c\u00dcldised s\u00e4tted”<\/b> ja\u00a0 lisa linnukene reegli number 4 <\/span>\u201cKoosta maksefail t\u00e4htaja j\u00e4rgi?\u201d<\/b> ette.\u00a0<\/span><\/p>\r\n

          \"\"<\/p>\r\n

          Seej\u00e4rel valides maksmata ostuarvete alt arved, lisab ERPLY Books neile maksekuup\u00e4evaks kas arve makset\u00e4htaja v\u00f5i t\u00e4nase kuup\u00e4eva (kui makset\u00e4htaeg on minevikus).<\/span><\/p>\r\n

          NB:<\/b> Kui \u00fchele hankijale minevad maksed l\u00e4hevad eri kuup\u00e4evadega, siis tehakse ka mitu makset hankijale, mitte ei koondata neid kokku.<\/span><\/p>\r\n

           <\/p>\r\n

           <\/p>\r\n

          Maksefaili kirjelduse sidumine viitava lingi lahtriga<\/h1>\r\n

           <\/p>\r\n

          Antud peat\u00fckk kirjeldab v\u00f5imalust, kuidas on v\u00f5imalik siduda maksefaili kirjeldus viitava lingi lahtriga, kui maksefaili kirjeldus on ette n\u00e4htud t\u00e4hem\u00e4rkide arvust suurem.<\/p>\r\n

           <\/p>\r\n

          Millisel juhul on see vajalik?\u00a0<\/h2>\r\n

          Selline lahendus on vajalik selleks, et suuremahuliste maksefailide puhul suudetaks pangaimpordis antud tehing maksefaili kirjelduse j\u00e4rgi \u00e4ra siduda.\u00a0<\/p>\r\n

          SEPA maksefaili kirjelduse maksimaalseks pikkuseks on 140 t\u00e4hem\u00e4rki ning kui maksefaili kirjeldusse k\u00f5ik arve numbrid \u00e4ra ei mahu, sest neid on suuremas mahus, lisatakse l\u00f5ppu\u00a0\u2018\u2019\u2026\u2019\u2019<\/b>.<\/p>\r\n

          Selliselt ei suuda aga hiljem tarkvara antud tehingut pangaimpordis \u00e4ra siduda ilma vastava reeglita, kui maksefaili kirjelduse l\u00f5pus on \u2018\u2019\u2026\u2019\u2019.\u00a0\u00a0<\/p>\r\n

          Seet\u00f5ttu on vaja lisada reegel, sest sellega lisatakse see sama maksefaili kirjeldus\u00a0\u2018\u2019Viitav link\u2019\u2019<\/b>\u00a0lahtrisse ja t\u00e4nu sellele suudab s\u00fcsteem pangaimporti tehes selle maksefaili tehingu \u00e4ra siduda.\u00a0<\/p>\r\n

          Antud reegliga kontrollitakse v\u00e4ljaminevate summade korral pangaimpordis esmalt, kas leidub viitava lingi vasteid.\u00a0<\/p>\r\n

            \r\n
          • Viitava lingi lahtrisse lisatakse maksefaili kirjeldus vaid siis, kui viitava lingi lahter juba t\u00e4idetud pole (see v\u00f5ib olla varasemalt t\u00e4idetud n\u00e4iteks lao\u00fchenduse korral e-poe tellimuse numbriga).\u00a0<\/li>\r\n
          • Samuti pole v\u00f5imalik maksefaili kirjeldust viitava lingi lahtrisse lisada kui arve numbrid pole unikaalsed (n\u00e4iteks \u00fcks arve number on 328748721 ja teine on 874872 ehk 874872 sisaldub esimeses numbris)<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

             <\/p>\r\n

            Seadistamine<\/h2>\r\n

            Sellise lahenduse jaoks on vaja seadistada reegel Globaalsete Atribuutide alla.\u00a0<\/p>\r\n

            1. Ava\u00a0Globaalsed Atribuudid<\/b>\u00a0pealehe otsingust<\/p>\r\n

            2. Lisa uus reegel:\u00a0<\/p>\r\n

            Nimi<\/b>:\u00a0GLOBAL_CONNECT_PAYMENT_EXPORT_REFERRING_LINK<\/p>\r\n

            V\u00e4\u00e4rtus<\/b>: true<\/p>\r\n

            3. Salvesta ja logi kontolt v\u00e4lja ja uuesti tagasi sisse, et muudatused rakenduksid<\/p>\r\n

            N\u00e4ide<\/b><\/p>\r\n

            N\u00e4iteks koostad sellise maksefaili, kus arve numbrid on pikad ning \u00fcletavad t\u00e4hem\u00e4rkide piirangu mahtu:\u00a0<\/p>\r\n

             <\/p>\r\n

            \"\"<\/p>\r\n

             <\/p>\r\n

            Kui oled lisanud eelnevalt reegli, siis lisatakse maksefaili kirjeldus viitava lingi lahtrisse:\u00a0<\/p>\r\n

             <\/p>\r\n

            \"\"<\/p>\r\n

             <\/p>\r\n

            Hiljem panagimporti tehes oskab tarkvara \u00e4ra siduda antud tehingu maksefaili kirjelduse j\u00e4rgi, mis on lisatud viitava lingi lahtrisse:\u00a0<\/p>\r\n

             <\/p>\r\n

            \"\"<\/p>\r\n

             <\/p>\r\n

             <\/p>\r\n