{"id":37321,"date":"2026-04-06T09:22:12","date_gmt":"2026-04-06T09:22:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.erplybooks.com\/?page_id=37321"},"modified":"2026-04-08T12:13:56","modified_gmt":"2026-04-08T12:13:56","slug":"rahavoogude-planeerimine","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.erplybooks.com\/et\/rahavoogude-planeerimine\/","title":{"rendered":"Rahavoogude planeerimine"},"content":{"rendered":"

Rahavoogude planeerimine<\/strong><\/h1>\n

Rahavoogude planeerimine on l\u00fchiajalisem planeerimine, kuidas praegusel hetkel vastavalt laekumata-maksmata arvetele ja eelmise kuu muudele v\u00e4ljaminekutele-sissetulekutele v\u00f5iks raha j\u00e4rgmised 30-60 p\u00e4eva liikuda.\u00a0<\/span><\/p>\n

<\/h2>\n

Aruanne<\/b><\/h2>\n

Rahavoogude aruanne on tehtud aruande generaatorisse, et seda saaks hiljem lisada pealehele graafikuna ning et andmeid saaks paremini t\u00f6\u00f6delda.\u00a0<\/span><\/p>\n

Aruande avamiseks mine <\/span>Aruanded \u2192 Salvestatud aruanded <\/b>ning vali \u201c<\/span>Rahavoogude planeerimine<\/b>\u201d<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Ilmunud aruande:<\/span><\/p>\n

    \n
  • V\u00e4ljunditesse<\/b> v\u00f5ib valida k\u00f5ike peale t\u00fc\u00fcbi. Soovi korral on v\u00f5imalik lisada ka <\/span>lepinguid <\/b>ja <\/span>tellimusi<\/b>, kui soovid tuleviku prognoositavaid tehinguid rahavoos arvesse v\u00f5tta. Saadaval on neli valikut:<\/span>\n
      \n
    • .V\u00e4ljaminek (Leping)<\/b> – tulevased regulaarsed v\u00e4ljaminekud p\u00fcsilepingutest, nt rent, kuutasud, hooldus- ja laenulepingud.<\/span><\/li>\n
    • .V\u00e4ljaminek (Tellimus)<\/b> – tulevased v\u00e4ljaminekud kinnitatud ostutellimustelt, millele arvet veel pole ning raha l\u00e4heb v\u00e4lja tellimuse t\u00e4itmisel.<\/span><\/li>\n
    • .Sissetulek (Leping)<\/b> – tulevased regulaarsed laekumised m\u00fc\u00fcgilepingutest, nt p\u00fcsitellimused, teenuslepingud ja renditulu.<\/span><\/li>\n
    • .Sissetulek (Tellimus)<\/b> – tulevased laekumised kinnitatud m\u00fc\u00fcgitellimustelt, millele arvet veel pole.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n

       <\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

        \n
      • V\u00e4jundites <\/strong>on v\u00f5imalik rahavoo planeerimisel muuta ka hilinenud n\u00f5uete m\u00f5ju – nii ostjate (.overdue sales)<\/strong> kui ka tarnijate (.overdue purchases<\/strong>) osas.\n
          \n
        • N\u00f5uded saab arvestada: 100%(k\u00f5ige \u00fclemine), 90%, 80%, 60% v\u00f5i 50% ulatuses<\/li>\n
        • NB! NB! M\u00f5lemast kategooriast saab valida ainult \u00fche.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n

          \"\"\"\"<\/p>\n

            \n
          • N\u00e4ita gruppides<\/b> lahtrisse \u00e4rge valige esialgu midagi (edaspidi v\u00f5ib panna n\u00e4dala v\u00f5i kuu, s\u00f5ltuvalt vajadusest)<\/span><\/li>\n
          • Filtrites <\/b>on m\u00e4\u00e4ratud, mis kuup\u00e4evani teostatakse rahavoogude planeerimise ning vajadusel saab seda muuta.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

            Edasi vajutades <\/span>Otsi <\/b>ilmub aruanne koos tabelitega:<\/span><\/p>\n

             <\/p>\n

            \"\"<\/p>\n

             <\/p>\n

            Aruanne v\u00f5tab aluseks t\u00e4nase rahasaldo ettev\u00f5tte kontol ning edasi:<\/span><\/p>\n

              \n
            • Liidab tulevased sissetulekud<\/b> – reaalsed laekumata arved vastavalt t\u00e4htajale<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
                \n
              • Liidab reaalsed laekumata arved <\/b>(vastavalt t\u00e4htajale)<\/span><\/li>\n
              • Liidab muud sissetulekud eelmisest kuust.<\/b> N\u00e4ed neid kui v\u00f5tad M\u00fc\u00fck -> Laekumiste raport. Laekumisel ei tohi olla kliendi k\u00fcljes, sest see viitab tavap\u00e4rasele “Muu t\u00fc\u00fcpi” sissetulekule (n\u00e4iteks laekuvad laenu osamaksed vms)<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
                  \n
                • Lahutab tulevased v\u00e4ljaminekud<\/b> – reaalsed maksmata ostuarved<\/span><\/li>\n
                • Lahutab tulevased kohustused<\/b> (ostutellimused, lepingud)<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
                    \n
                  • <\/b>Lahutab maha muud v\u00e4ljaminekud.<\/b> Leiad Ost -> Maksmiste raport (n\u00e4iteks 20. mail maksti 600 v\u00e4lja). See on siis k\u00e4ibemaksu makse ja s\u00fcsteem eeldab, et ka 20 juuni tuleb selline v\u00e4ljamakse.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

                     <\/p>\n

                    Aruande paremaks lugemiseks on v\u00f5imalik kuvada antud aruanne ka diagrammina. Selleks tuleb vajutada <\/span>Veel <\/b>\u2192 <\/span>Graafik <\/b>ning ilmunud aknas vajutada uuesti <\/span>Graafik. Graafikul <\/b>on n\u00e4ha<\/span> tulevase rahasaldo muutumist (punane joon) p\u00e4evade l\u00f5ikes. Sinised tulbad n\u00e4itavad rahavoo v\u00e4henemist ning rohelised suurenemist.<\/span><\/p>\n

                    \"\"<\/p>\n

                    Andmete eksport<\/strong><\/h2>\n

                    Vajadusel saab aruannet ka eksportida vajalikus formaadis. Selleks tuleb vajutada avatud aruandes: <\/span>Veel <\/b>\u2192 valida sobiv formaat (nt excel, csv)<\/span><\/p>\n

                     <\/p>\n

                    \"\"<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                    Rahavoogude planeerimine Rahavoogude planeerimine on l\u00fchiajalisem planeerimine, kuidas praegusel hetkel vastavalt laekumata-maksmata arvetele ja eelmise kuu muudele v\u00e4ljaminekutele-sissetulekutele v\u00f5iks raha j\u00e4rgmised 30-60 p\u00e4eva liikuda.\u00a0 Aruanne Rahavoogude aruanne on tehtud aruande generaatorisse, et seda saaks hiljem lisada pealehele graafikuna ning et andmeid saaks paremini t\u00f6\u00f6delda.\u00a0 Aruande avamiseks mine Aruanded \u2192 Salvestatud aruanded ning vali \u201cRahavoogude planeerimine\u201d […]<\/p>\n","protected":false},"author":28,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-37321","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/37321","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=37321"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/37321\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=37321"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=37321"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.erplybooks.com\/et\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=37321"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}