Uue pangakonto lisamine

Uue pangakonto lisamine

Küsimus: Lisasime uue pangakonto. Kuidas edasi toimetada?

  1. Lisa uus raamatupidamiskonto;
  2. Lisa uus pangakonto;
  3. Lisa uus laekumise viis lao poolele;
  4. Ühenda laekumise viis raamatupidamiskontoga;
  5. Kuidas toimida, kui olete kontoga eelnevalt toiminguid läbi viinud;
  6. Pangatüüp, mida ERPLY Books ei toeta.

1. Uue raamatupidamiskonto lisamine

Selleks, et bilansis kajastuks konto õigesti, valige ülamenüüst “RMP” > ”Kontoplaan”.

Avaneb kontoplaan, valige alamenüüst “+” nupp, et lisada konto. Kui vajalik informatsioon on lisatud, vajutage “Salvesta”.

2. Uue pangakonto lisamine

Kui Teil on mitu organisatsiooni, siis uue pangakonto lisamiseks olge esmalt kindlad, et olete õigel organisatsioonil. Ülamenüü eelviimane nupp näitab, millisel organisatsioonil olete. Pangakonto lisamiseks minge “Sätted”>”Firma Andmed”. Avaneb leht, mille alamenüüs on nupp “Lisa pangakonto”. Avanenud aknas saate lisada vastava informatsiooni uue pangakonto kohta. Kui väljad on täidetud, vajutage “Salvesta”.

Pangakonto real lõpus olev nupp “Vaikimisi” tähendab, et see konto on valitud kontoks, mis seotakse maksetega. Vaikimisi määratud kontot saab muuta, valida uut. Samuti saab makset koostades määrata mingi muu konto, mis ei ole antud hetkel vaikimisi määratud.

Kui konto on sel moel lisatud, siis saab seda kontot kasutada maksefaili koostamisel.

3. Uue laekumisviisi lisamine Erply lao poolel

Et Erplys oleksid laekumise viisid õiged, minge Erply keskkonnas: “Erply seaded” > “Üldseadistused” > “Müügiarved seaded”>”Laekumiste viisid”. Seal saate määrata vastava laekumise viisi ja süsteemikonto. Kui muudatused on tehtud, vajutage “Salvesta”.

4. Laekumisviisi ühendamine raamatupidamiskontoga

Valige ERPLY Books’is ülamenüüst “Sätted”> “Erply kassa ja lao sätted”> “Lisa reeglid kontodele”.  Vajutades “Konto number” lahtrile, saate valida konto, mille lisasite kontoplaani.

Kui tulevad maksed antud konto nimega, siis need käivad läbi selle valitud konto. Samamoodi, kui tulevad antud konto nimega määratud laekumised, jõuavad need sellele kontole.

5. Kas olete selle kontoga eelnevalt mingeid toiminguid läbi viinud?

Kui olete antud kontoga eelnevalt mingeid toiminguid teinud ja soovite neid toiminguid kajastada ka Booksis, siis kasutage massmuudatuste moodulit.

Võimalus on parandada tehtud vigu, tõsta ümber kandeid, muuta kontot korraga mitmel arvel, muuta kontot erinevatel kannetel jne.

6. Kuidas toimida, kui tegu on pangatüübiga mida ERPLY Books ei toeta?

ERPLY Books toetab kõiki EU panku ISO XML formaadis, USA, Kanada, LAV, Austraalia (QIF ja OFX formaat). Kõiki Eesti, Läti ja Leedu panku CSV formaadis ja Suurbritannia panku ISO XML formaadis, lisaks toetame Support’i ja PayPal pangaülekandeid.

Kui teil on pangatüüp, mida me ei toeta, siis võimalus on ise koostada CSV fail ja see disainida.

Järgev juhend räägib, kuidas kohandada pangaväljavõtet vastavalt vajadusele.

KKK

Kuidas uus konto lisada vaikimisi kontoks ERPLY Booksis?

Minge “Sätted” > “Algandmed” > “Süsteemikontod”. Valige teine konto (Arvelduskonto(pank)) ja vajutade kontonumbri peale, saate lisada konto, mida soovite vaikmisi kontoks.

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.